2020-06-29 12:20:52 R$ 35 M

PBG contrai empréstimo junto ao Banco do Nordeste

[Solers]

A PBG (Portobello) (B3: PTBL3) anunciou aquisição empréstimo junto ao Banco do Nordeste no valor de R$ 35 M.

  • Deste total, R$ 23,1 M provem do do FNE (Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste), enquanto que os R$ 11,9 M restantes advém de recursos internos do banco;
  • Para a parcela de R$ 23,1 M, incidirá TFC (Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais) apurada mensalmente e baseada na variação do IPCA, acrescida de Juros Básicos Fixo a taxa de 2,98% a.a. Sobre os juros básicos fixo, incidirão bônus de adimplência no qual aplica-se o fator de 0,85 nos casos em que a parcela da dívida for paga até o respectivo vencimento;
  • Para a parcela de R$ 11,9 M, incidirão juros de CDI + 0,36% a.m., equivalente a CDI + 4,41% a.a.;
  • O empréstimo tem prazo de 36 meses com amortização do principal em 24 prestações mensais e sucessivas, sendo a primeira em 2021-08-15 (12 meses de carência) e a última em 2023-07-15. Já o pagamento dos juros ocorrerá mensalmente a partir da contratação;
  • Como garantia haverá sessão fiduciária de fundo de liquidez em conta reserva de 3% do saldo contratado e hipoteca de imóveis;

Segundo a PBG, este empréstimo representa o foco da Companhia em manter a liquidez de caixa por meio da negociação de novas fontes de empréstimos/financiamentos e ajuste do perfil da divida.













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